Die beginsels van Forex Swaps Opdateer: 20 April, 2016 op 09:41 in die forex mark. 'n buitelandse valuta ruil is 'n twee-deel of twee-been valuta transaksie wat in die toekoms te skuif of te ruil die waarde datum vir 'n buitelandse valuta posisie na 'n ander datum, dikwels verder uit. Lees 'n korter verduideliking van die geldeenheid ruil. Ook, kan die term forex ruil verwys na die bedrag van pitte of ruil punte wat handelaars optel of aftrek van die aanvanklike waarde datums wisselkoers, dikwels die sigkoers, die vorentoe wisselkoers te verkry wanneer pryse 'n buitelandse valuta ruiltransaksie. Hoe om 'n Forex ruiltransaksie werk in die eerste been van 'n forex ruiltransaksie, is 'n bepaalde hoeveelheid van 'n geldeenheid gekoop of verkoop teenoor 'n ander geldeenheid teen 'n op koers op 'n aanvanklike datum ooreengekom. Dit word dikwels die nabye datum want dit is gewoonlik die eerste datum met betrekking tot die huidige datum te kom. In die tweede been, is dieselfde hoeveelheid van die munt dan gelyktydig verkoop of gekoop teenoor die ander geldeenheid op 'n tweede op koers op 'n ander waarde datum ooreengekom, dikwels die verre datum genoem. Dit forex ruil transaksie effektief lei tot geen (of baie min) netto blootstelling aan die heersende sigkoers, aangesien hoewel die eerste been oopmaak risiko lokomark, die tweede been van die ruil sluit dit dadelik af. Forex Swap Punte en die Koste van dra die forex ruil punte aan 'n bepaalde waarde datum sal wiskundig bepaal van die totale koste wat betrokke is wanneer jy een geldeenheid 'n ander tydens die tydperk wat strek van die kol datum tot die waarde datum leen en leen. Dit word soms die koste van voer of bloot die oordrag en sal omskep word in valuta pitte om bygevoeg of afgetrek word van die sigkoers. Die oordrag kan bereken word uit die aantal dae vanaf spot totdat die voorwaartse datum, plus die heersende interbank deposito koerse vir die twee geldeenhede ter waarde datum vorentoe. Oor die algemeen, sal die oordrag positief vir die party wat die hoër rentekoers geldeenheid vorentoe en negatief vir die party wat die hoër rentekoers geldeenheid vorentoe koop verkoop word. Hoekom Forex Swaps is gebruik om 'n buitelandse valuta ruil dikwels gebruik word wanneer 'n handelaar of hedger moet 'n bestaande oop forex posisie vooroorrol 'n datum in die toekoms te vermy of te vertraag die lewering vereis op die kontrak. Tog kan 'n forex ruil ook in diens geneem word om die lewering datum nader bring. As 'n voorbeeld, sal forex handelaars dikwels rollovers, meer tegnies bekend as Tom / volgende swaps uit te voer, om die waarde op datum van wat was voorheen 'n plek posisie in een dag vroeër om die huidige plek waarde datum aangegaan brei. Sommige kleinhandel forex makelaars (top lys van betroubare makelaars) sal selfs hierdie rollovers outomaties uit te voer vir hul kliënte op posisies oop ná 17:00 EST. Aan die ander kant, kan 'n korporasie wil 'n forex ruil vir verskansingsdoeleindes as hulle gevind dat 'n verwagte geldeenheid kontantvloei, wat reeds beskerm met 'n vorentoe volslae kontrak, is eintlik gaan word uitgestel vir 'n addisionele maand. In hierdie geval, kan hulle eenvoudig rol hul bestaande vorentoe volslae kontrak heining uit een maand. Hulle sal dit doen deur in te stem om 'n forex ruil waarin hulle gesluit uit die bestaande naby kontrakdatum en dan het 'n nuwe een vir die presiese datum een maand verder uit. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir you. BREAKING DOWN Swap rentekoersruilooreenkomste n rentekoersruiltransaksie, die partye ruil kontantvloei gebaseer op 'n veronderstelde hoofsom (hierdie bedrag is nie eintlik uitgeruil) ten einde te verskans teen rentekoersrisiko of te spekuleer. Byvoorbeeld, sê ABC Co het pas uitgereik 1 miljoen in vyf-jaar effekte met 'n veranderlike jaarlikse rentekoers gedefinieer as die London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 1.3 (of 130 basispunte). LIBOR is by 1.7, laag vir sy historiese reeks, sodat ABC bestuur is bekommerd oor 'n rentekoers styg. Hulle vind 'n ander maatskappy, XYZ Inc. wat bereid is om ABC betaal 'n jaarlikse koers van LIBOR plus 1.3 op 'n veronderstelde skoolhoof van 1000000 vir 5 jaar. Met ander woorde, sal XYZ finansier ABC rente op sy jongste band kwessie. In ruil daarvoor ABC betaal XYZ n vaste jaarlikse koers van 6 op 'n veronderstelde waarde van 1000000 vir vyf jaar. ABC voordele van die omruil indien tariewe aansienlik styg oor die volgende vyf jaar. XYZ bevoordeel indien koerse daal, bly plat of styg net geleidelik. Hier is 'n twee scenario's vir hierdie rentekoersruiltransaksie: 1) LIBOR styg 0.75 per jaar, en 2) LIBOR styg 2 per jaar. As LIBOR styg met 0,75 per jaar, Maatskappy ABC totale rente betalings aan sy band houers oor die tydperk van vyf jaar is 225000: met ander woorde, 75000 meer as die 150,000 ABC sou betaal het as LIBOR plat gebly het: ABC betaal XYZ 300000: en ontvang 225,000 in ruil (dieselfde as ABC rentebetalings aan houers band). ABC netto verlies op die omruil kom by 75.000. In die tweede scenario, LIBOR styg met 2 per jaar. Dit bring ABC totale rente betalings aan Bond houers om 350,000 XYZ betaal hierdie bedrag aan ABC, en ABC betaal XYZ 300,000 in ruil. ABC netto wins op die omruil is 50.000. Let as in die meeste gevalle die twee partye deur 'n bank of ander tussenganger sou optree, wat 'n verlaging van die ruil sou neem. Of dit voordelig is vir twee entiteite om in 'n rentekoersruiltransaksie betree hang af van hul vergelykende voordeel in uitleen mark vaste of drywende koers. Ander Swaps Die instrumente geruil in 'n ruil hoef nie te rentebetalings wees. Talle variëteite van eksotiese ruilooreenkomste bestaan nie, maar relatief algemeen reëlings sluit kommoditeit swaps, valuta swaps, skuld swaps en totale opbrengs swaps. Kommoditeit swaps behels die uitruil van 'n drywende kommoditeitsprysrisiko, soos die Brent ru-lokoprys. vir 'n vasgestelde prys oor 'n ooreengekome tydperk. Soos hierdie voorbeeld stel, kommoditeit swaps mees algemeen behels ru-olie. In 'n geldeenheid ruil. die partye ruil rente en skoolhoof betalings op skuld gedenomineer in verskillende geldeenhede. Anders as in 'n rentekoersruiltransaksie, die skoolhoof is nie 'n veronderstelde bedrag, maar uitgeruil saam met rente verpligtinge. Valuta swaps kan plaasvind tussen lande: China het in 'n ruil met Argentinië ingevoer, help laasgenoemde stabiliseer sy buitelandse reserwes. en 'n aantal ander lande. 'N skuld-ekwiteit ruil behels die uitruil van skuld vir aandele in die geval van 'n openbaar verhandelde maatskappy, sou hierdie effekte vir aandele beteken. Dit is 'n manier vir maatskappye om hul skuld te herfinansier. Totale opbrengs swaps In 'n totale opbrengs ruil. die totale opbrengs van 'n bate verruil vir 'n vaste rentekoers. Dit gee die party betaal die vaste blootstelling koers om die onderliggende asseta voorraad of 'n indeks vir examplewithout met die kapitaal bestee om vas te hou it. The moeras Geen trolle toegelaat. slegs professionele georiënteerde handel. i dont kyk pm veel. huidige persoonlike vooruitsigte EU te toets 1.17 in die nastrewing van 1,2470 geldige teiken of 'n onderbreking van db by 05xx / 046x, op dieselfde tyd 'n druppel mark catalist op alle markte wêreld aandele aangedui. VS markte aangedui tot 2013 vlakke daal tot somer. silwer 16,22 geteiken en moet trek goud 13xx daarmee. Brent olie geteiken vir 14,11, maar sy normale te kry om 56.xx voor. euro en jen kry krag op druppel mark tot befondsing aflossings stadige / stop. dan EU kan daal en UJ styging. assholes nie toegelaat, jy weet wie jy is. sodat dit nie meng asshole met dom. het die eerste een hieronder geword Oktober 2008 Status: kantlyn is 'n posisie 57789 Posts OTM Ek het 'n klein EU kort op b. e. in die geval gaan ons na 1019 ish sommige ondersteuning aan 1015/0998 en 0963 verwag. op soek na 1019 vir 'n opstel of 'n L kopvel stel en te S. geheg Ek was lank, maar toe die meeste van daardie bedryf op 1214 .. UJ kan 'n e het op 113,50 te kyk vir. wat jy nodig het om te sien of jou analise is dit eens. Ek behou die reg voor vol kak te wees. Ek dont weet as sy gaan 1019 ish. maar as dit nie w / o 'n HH voor. Ek kyk na 'n lang as dit lyk goed om te doen in die oomblik wat kan, doen. diegene wat cant, praat oor diegene wat canForex Ruil 'n forex ruil is die eenvoudigste tipe geldeenheid ruil. Dit is 'n ooreenkoms tussen twee partye om 'n gegewe bedrag van een geldeenheid te ruil vir 'n gelyke bedrag van 'n ander geldeenheid gebaseer op die huidige sigkoers. Die twee partye sal dan teruggee die oorspronklike bedrae verruil op 'n later datum, op 'n spesifieke vorentoe koers. Die vorentoe koers slotte in die wisselkoers waarteen die fondse sal omgeruil in die toekoms, terwyl die verrekening van enige moontlike veranderinge in die rentekoerse van die onderskeie geldeenhede. So, dit skep 'n heining vir beide partye teen potensiële skommelinge in wisselkoerse. Dit maak forex swaps baie nuttig vir multinasionale en uitvoer van maatskappye. Kategorieë: Wat is die forex marge handel / Swap Forex marge handel en ruil die meeste moeilik om te verstaan is die ruil in die forex marge handel. Dit is kenmerkend in die forex marge handel dat die dra posisie outomaties oor die gebruik van die forex ruil gerol. Kom ons verduidelik wat die ruil is, wat jy in staat is om jou posisie dag dra na dag maak. Rollende oor in die interbankmark, die plek forex maak dit 'n reël te maak van 'n proses om te skik twee sakedae na die datum handel, maar die forex marge handel het geen behoefte om te betaal of te ontvang die volle bedrag van die kontrak waardes. Die forex marge handel stelsel kan die wins of verlies in die marge rekening af te rig. As die posisie duidelik in 'n dag is gesluit, is die betrokke wins of verlies gedwing om net om die balans rekening. Nodeloos om te sê, kan jy jou posisie op die volgende dag te voer. Dit staan bekend as as die rollende oor. Hierdie proses van die rollende oor is elke dag voortgegaan links outomaties tot die posisie gelikwideer. Daar is geen tydsbeperking vir die uitvoering van posisie in die forex marge handel. Ruil die rollende oor elke dag moet voortgegaan word met behulp van ruil, wat is die kombinasie van die koop van 'n kontrak en verkoop op dieselfde tyd op die verskillende waarde datums. Die omruil is in wese verhandel vir die befondsing van buitelandse valuta. Kom ons assunme $ 1000000 versus Japanese Yen wat om te koop en verkoop. (1) Koop dollar en verkoop JPY op die plek datum, wat twee werksdae daaropvolgende om die transaksiedatum. (2) Die verkoop van dollar en koop JPY op 'n maand-korrespondent vir die plek datum Jy moet JPY betaal en dollar ontvang op die plek datum wat twee sakedae na die datum handel. So, in die eerste, jou doel is om fondse in in dollar lei tot prestasie in te samel. Na 'n maand verby, die waarde datum van (2) kom, sal jy na die betrokke dollar te betaal en JPY ontvang. Op hierdie manier, volg dit dat jy die fonds in dollar moet verhoog met behulp van die kollaterale in JPY gedurende daardie tydperk. Stop hier 'n bietjie. In die geval dat die rentekoers van JPY word aangeneem dat dit 1 en dié van dollar te wees 6, moet dit 'n slegte handel vir die dollar lener vir daardie een maand wees, isnt dit dus die ruil handel het die mark konvensie dat die handel prys moet vooruit aangepas nie nadeel vir die span wat die plasing van hoër opbrengs buitelandse valuta wees. Hierdie prys gaping is net genoem word as die ruil punt wat voortspruit uit die ewenaar van rentekoerse opbrengs tussen twee geldeenhede. In die geval dat die kommoditeit valuta opbrengste hoër rentekoerse as die basis geldeenheid, volg dit genoem te word as afslag stelsel. Een van die ander kant, in die geval dat die kommoditeit opbrengste laer, dit behoort te wees as premie stelsel. Dit is onnodig om te sê dat daar geen valuta risiko bestaan as gevolg van die handel van die koop en verkoop sal word op dieselfde tyd. Dit maak nie sin dat die ruil self verhandel maak. Die banke gebruik die ruil handel vir die dekking van die tekort buitelandse valuta tydens die nodige tydperk. In die forex marge handel, is die ruil handel gebruik van die posisie rollende oor elke dag gemaak. As jy ons koop dollar in die forex mark, sou jy nodig het om JPY twee werkdag daaropvolgende om die transaksiedatum betaal, maar jy kan die betaling skedule te stel met behulp van die ruil handel. Wanneer jou posisie raak seker te verlaat oop aan die einde van die dag, moet jy aksie neem om JPY betaling op die volgende dag te vermy. Jy moet 'n ruil handel wat jou dwing koop JPY en verkoop dollar op die oorspronklike betaaldatum en verkoop JPY en koop dollar vars met 'n paar ruil punte op die volgende dag van die oorspronklike betaaldatum te maak. Die meeste forex makelaars gewoonlik outomaties maak dit ruil handel sonder kliënte toestemming. Daarbenewens het hierdie ruil handel kos geen kommissie fooi. Op hierdie manier, kan individuele beleggers hul posisie vir ewig te voer. Soos die ruil handel word gedefinieer as 'n aankoop ooreenkoms en nie 'n leningsooreenkoms, die forex marge handel kan beleggers fonds in te samel ten op-balans sonder enige leningsooreenkoms. Swap vakgebied ruil handel pas die verhandelingsprys wat voortspruit uit die ewenaar in rentekoerse. As ons kyk na die handel van 'n lang posisie in dollar-JPY soos ons hierbo genoem het, en die koste van die posisie daal elke dag. Dit beteken 'n bietjie voordelig vir spelers Whi het dollar-JPY lang posisie omdat die prys wat hulle het laer word oorspronklik. Dit word veroorsaak deur die ruil handel vir meer as aan die einde van die dag aan die rol, en as gevolg daarvan, is die verhandelingsprys aangepas, wat voortspruit uit die rentekoers verdien tussen die Amerikaanse dollar en Japannese jen. Om presies te sê, is die ou posisie verreken deur die een kant van die ruil handel en die nuwe een is opgestel deur 'n ander kant van die ruil handel met die neem van die drakoste in ag neem. Die ruil handel self lewer niks. Sowat gesê die hoër opbrengs geldeenheid daal sy waardes met verloop van tyd. Selfs as jy 'n paar ruil punte ten gunste, sou die waarde wees om af te gaan in die forex mark. Nadelig, kan die rentekoers word om af te gaan wanneer die waarde van 'n hoër opbrengs buitelandse valuta opgaan. Swap punt is neutraal Baie beleggers lyk om te fokus op die hoër opbrengs buitelandse valuta om 'n paar ruil punte te kry. Draai jou oë om die essensie wat die rentekoers bestaan vir. In die algemeen, kan die bluechip maatskappye geld te leen by die bank in 'n laer rentekoers, terwyl die ander is nodig hoër rentekoers te fonds in te samel. Forex mark is dieselfde hier. Die waarde van 'n laer opbrengs buitelandse valuta moet op gaan in 'n natuurlike onder die omstandighede wat enige ander voorwaardes dieselfde bly. Solank as wat die krag is die beoefening van, kan iemand op swem teen die stroom, maar sal weggeneem word geflits toe hulle uitgeput is. Die gaping van rentekoerse tussen buitelandse geldeenhede is korrespondent om die spoed van die stroom. Daar word dikwels gehoor dat baie individuele beleggers baie geld kan verloor in die hoër opbrengs buitelandse valuta deposito, maar maak asseblief seker van die feit probeer die forex marge handel. Inteendeel, die aankoop posisie van laer opbrengs buitelandse valuta devalueer die drakoste te danke aan oor die rol en dit voel dat sommige verliese sou ontstaan. Dit is net aangepas by voorbaat deur die nadelige rentekoers verdien. Daar is geen sappige storie op die aarde. In die forex marge handel moet dit beide kante van posisie gelyk te maak. Neem dit in jou gedagte hou dat jy die kapitaalwins op prys beweging in plaas van die inkomste kry soos die hoër opbrengs buitelandse valuta moet streef.
No comments:
Post a Comment