Moet jy handel termynkontrakte of Options Opdateer 11 Julie 2016 besluit om termynkontrakte of termynmark opsies handel is een van die eerste besluite nuwe kommoditeit handelaars maak. Baie bestaande kommoditeit handelaars ook gorrel heen en weer oor hierdie kwessie met betrekking tot wat is 'n beter metode vir verhandeling. Futures en opsies albei hul voor-en nadele. Ervare handelaars gebruik dikwels beide futures en opsies, afhangende van die situasie. Sommige handelaars graag een of die ander fokus. Dit is die beste om ten volle te verstaan die eienskappe van elke ten einde te besluit hoe om kommoditeite handel. Trading termynkontrakte Termynkontrakte is die suiwerste voertuig te gebruik vir verhandeling kommoditeite. Hierdie kontrakte is meer vloeistof as opsiekontrakte en jy hoef nie te bekommerd wees oor die konstante opsies tyd verval in waarde wat opsies ervaring. Termynkontrakte beweeg vinniger as opsies kontrakte, soos opsies net beweeg in verband met die termynkontrak. Daardie bedrag kan 50 persent vir die geld opsies of dalk 10 persent vir 'n diep uit die geld opsies wees. Vir die dag handel doeleindes, termynkontrakte maak baie meer sin. Daar is gewoonlik minder glip op termynkontrakte as opsies. Termynkontrakte beweeg vinniger as opsies en dit is makliker om in en uit te kry. Baie professionele handelaars graag verspreiding strategieë gebruik, veral in die graanmarkte. Dit is baie makliker om kalenderverspreidings (koop en verkoop voor en verre maand kontrakte teen mekaar) en die verspreiding van verskillende kommoditeite soos die verkoop van koring en koop koring verhandel. Trading Options Baie nuwe kommoditeit handelaars begin met opsiekontrakte. Die hoof aantrekkingskrag met opsies vir baie mense is dat jy meer as jou belegging kan nie verloor as jy opsies te koop. Dit is waar, maar as jy net 'n klein gedeelte van jou rekening te waag op elke handel, is die kanse van die bestuur van 'n negatiewe balans is skraal. Trading opsies kan 'n meer konserwatiewe benadering wees, veral as jy opsie verspreiding strategieë gebruik. Bull oproep versprei en dra sit versprei kan die kans op sukses te verhoog as jy koop vir 'n langer handel termyn en die eerste been van die verspreiding is reeds in die geld. Futures opsies is 'n vermorsing bate. Tegnies, opsies verloor waarde met elke dag wat verbygaan. Die verval is geneig om te verhoog as opsies te kry nader aan verstryking. Dit kan frustrerend om reg op die rigting van die handel wees, maar jou opsies nog verval waardeloos, want die mark didnt ver genoeg na die tyd verval verreken. Net soos die tyd verval van opsies kan werk teen jou, kan dit ook werk vir jou as jy 'n opsie verkoop strategie te gebruik. Sommige handelaars uitsluitlik verkoop opsies om voordeel te trek uit die feit dat 'n groot persentasie van opsies verval waardeloos. Jy het onbeperkte risiko wanneer jy opsies te verkoop nie, maar die kans om te wen op elke handel is beter as die aankoop van opsies. Opsies dont so vinnig beweeg soos termynkontrakte, maar 'n paar opsie handelaars soos dit so. Jy kan uit 'n termynkontrak handel kry gestop baie vinnig met 'n wilde swaai. Jou risiko is beperk op opsies, sodat jy kan ry uit baie van die wilde swaai in die termynmark pryse. Solank as wat die mark bereik jou doel in die vereiste tyd, kan opsies 'n veiliger verbintenis wees. Ek tipies graag termynkontrakte handel en ek gebruik ook opsie verkoop strategieë. Ek koop nog opsies by geleentheid en soms Siek doen opsie versprei. Jy kan byna altyd vind 'n ideale opsie versprei in enige kommoditeitsmark te eniger tyd. As ek wil minder risiko van 'n bedryf, sal ek gewoonlik verkoop 'n opsie in plaas van die gebruik van 'n termynkontrak. Byvoorbeeld, as ek gedink het die koffie mark was te wisselvallig en daar dalk te veel risiko koop van 'n termynkontrak. Die daaglikse swaaie is 2000 en ek dont wil kry gestop uit normaalweg daaglikse skommelinge. In hierdie geval, kan ek verkoop 'n put naby die geld as ek gedink het die mark was hoër gaan. My risiko is meer as in die helfte gesny met hierdie strategie en so lank as wat die mark is bo die trefprys by verstryking, ek maak 100 persent op die handel (minus kommissies). Daar is voor-en nadele aan elke kant. Elke handelaar moet hulself op te voed oor hoe om ten volle te benut termynkontrakte en opsies. Van daar is dit 'n kwessie van die gebruik van die strategieë wat sin maak vir jou. Bygewerk deur Andrew Hecht April 11, 2016 Beide futures en opsies is afgeleide instrumente. Dink aan die wêreld van kommoditeite soos 'n piramide. Op die top van die struktuur is die fisiese rou materiaal self. Al die pryse van ander voertuie soos termynkontrakte, opsies en selfs ETF en ETN produkte is afkomstig van die prys aksie in die fisiese kommoditeit. Dit is waarom futures en opsies is afgeleide instrumente. Futures het lewering of verval datums waar hulle moet gesluit of lewering moet plaasvind. Opsies het ook verval datums, op daardie datums die opsie, of die reg om die onderliggende toekoms te koop of te verkoop, verval. Lang opsies is minder riskant as kort opsies. As jy 'n opsie koop alles wat op die spel is die prys betaal vir die oproep of sit opsie premie. Opsies is prys versekering hulle verseker 'n prysvlak (bekend as die trefprys) vir die koper van die opsie. Die prys van die opsie is die premie. Premium is 'n term wat gebruik word in die versekering besigheid, kommoditeit opsie pryse is premies bevordering van die aard van die prys versekering. Maar wanneer 'n mens 'n opsie verkoop word hulle die versekeringsmaatskappy. Die maksimum wins vir die verkoop of die verlening van 'n opsie is die premie ontvang. 'N versekeringsmaatskappy kan nooit meer as die premies word deur diegene koop die versekering betaal maak. Sedert kommoditeite is vlugtige bates, kan opsie pryse hoog wees. Die prys van 'n opsie is 'n funksie van die variansie of wisselvalligheid van die onderliggende mark. Die besluit oor die vraag of termynkontrakte of opsies handel is afhanklik van dié risikoprofiel, tydhorison en advies oor beide die rigting van die mark prys en die prys volatility. How Om Vermy Sluiting opsies intrinsieke waarde Jy het dalk opgelet dat in-die-geld oproepe en wan kan soms handel vir minder as hul intrinsieke bedrag (die verskil tussen die voorraad en trefprys). Die probleem blyk veel meer algemeen vir 'n diep-in-die-geld-opsies as jy verstryking dag nader. Op verstryking dag, daar is baie min tyd premie gelaat in 'n diep-in-die-geld-opsies en byna hul hele waarde is intrinsieke waarde. Terwyl opsies pryse teorie kan sê dat 'n opsie nie moet verruil vir minder as sy intrinsieke waarde (minus enige kommissie), dinge selde so eenvoudig in die werklike lewe. Baie beleggers aanvaar dit as normaal en sluiting onder die intrinsieke waarde van hul posisies. Ten spyte van wat bie en vra pryse word aangehaal in die tyd, is daar 'n beter manier om te bepaal wat jy behoort te kry vir 'n diep-in-die-geld opsie. Dit is gebaseer op 'opsie prysing teorie as dit betrekking het op arbitrage. 'N opsie nie verruil vir minder as intrinsieke waarde, want as dit gedoen het, arbitrageurs kan gelyktydig die opsie en die onderliggende aandeel vir 'n gewaarborgde wins handel. Dat die koop en verkoop druk sal voortduur tot intrinsieke waarde herstel. Dus laat sien hoe jy 'n beter prys vir jou opsie kan kry en verhoog jou handelswins. Sluiting Long Call Posisies Kom ons sê dat op die verstryking dag Desember. Die voorraad van XYZ Corp verhandel tans teen 70,70 en jou eie 20 Desember 65 oproepe wat jy wil om te sluit (verkoop). Die Desember 65 oproepe moet verhandel teen of baie naby aan die pariteit prys van 70,70-65 5.70. Maar jy sien wat by 5.20 aangehaal as jy die oproepe te verkoop. Die opbrengs sal wees: Natuurlik, kan jy probeer om 'n beperking te verkoop teen 5,70 plaas (of meer redelik, 5.60 - laat 'n sent vir die mark makers om die handel te doen). Maar laat ons sê jy wat probeer en kan die bevel uitgevoer teen daardie prys nie. Hoe anders kan jy 'n in-die-geld opsie wat handel onder pariteit te sluit. Net so is die arbitrageurs sou. In plaas van die verkoop van jou oproep, 'n bestelling plaas om die voorraad te verkoop. Sodra die verkoop orde is uitgevoer, onmiddellik uit te oefen die opsie oproep. In die voorbeeld hierbo, is die voorraad verhandel tans teen 70,70. In hierdie geval, sal jy 'n bevel om 2000 aandele te verkoop teen 70,70 plaas. Sodra die verkoop orde voltrek word nie, jy net oefening instruksies aan jou makelaar. Die terme van die opsiekontrak dat jy sal 2000 aandele te koop by die trefprys van 65. So kry jy 70,70 per aandeel op die beurs verkoop en dan koop dit vir 65 van die oefening. Die opbrengs sal wees: (2000 x 70,70) - (2000 x 65) 141400 - 130000 11400 Dis 'n bykomende 1,000 in jou sak Jou makelaar kan 'n bietjie meer geld aan dit op hierdie manier doen, maar as die opsie is heelwat laer gelykheid, dit moet die moeite werd wees. Sommige mense (insluitend 'n paar makelaars) kan jy voorstel kort die voorraad in plaas van om in 'n gereelde verkoop orde. As jy egter kort die voorraad, jy is onderhewig aan Regulasie T. en jy mag nie rente verdien op daardie bedrag oor die drie-besigheid-dag nedersetting tydperk. Verkoop aandeel wat jy hoef nie Jy kan ook besware oor die verkoop van aandele wat nie in jou rekening te hoor, maar regulasies beslis toelaat dat dit (hoewel dit moontlik jou individuele makelaar kan nie). Met real-time Internet handel, is die meeste aandele gehou deur makelaars in straatnaam. en sy raak moeilik om 'n slag te dink wanneer die meeste beleggers aandelesertifikate gehou in 'n kluis en dikwels genoem hul makelaars met verkoop bestellings vir aandele wat nie in 'n beurs rekening was. As sodanig, is dit heeltemal aanvaarbaar in 'n sell om te sit sonder die aandele in jou rekening, solank hulle binne die drie dae lange nedersetting tydperk gelewer. Maar selfs as jou firma die aandele vereis word in jou rekening vir jou om dit te verkoop, maar laat jou makelaar weet dat jy sal onmiddellik die indiening van oefening instruksies om die aandele te koop. Daar is geen rede waarom hierdie behoort nie toegelaat word nie omdat die Options Clearing Corporation waarborg lewering van die aandele teen nedersetting. So as jy die voorraad te verkoop, is dit baie belangrik om jou oefening instruksies te dien op dieselfde dag. Andersins, sal die verkoop van voorraad en die aankoop van die opsie uitoefen nie vereffen op dieselfde dag. Sluiting Lang Sit Posisies Wat gebeur as jy is in plaas lang diep-in-die-geld-opsies. Gebruik dieselfde voorbeeld hierbo, kan sê jy is 'n lang Desember 80 wan en hulle by 9.00 aangehaal. Verkoop 20 van die wan om af te sluit jou posisie, sou jy opbrengs van 18.000 ontvang. Maar omdat die voorraad verhandel teen 70,70, diegene verkoopopsies het 'n intrinsieke waarde van 80-70,70 9.30, 'n verskil van 30 sent. In die geval van verkoopopsies handel onder intrinsieke waarde, net wat jy nodig het om die voorraad te koop en dan oefen jou wan. In hierdie voorbeeld, sou jy 70,70 betaal om die voorraad te koop en te ontvang 80 van die uitoefening van die plaas. Jy sal dan die volle intrinsieke waarde van 9,30, of 18.600, 'n verskil 600 Verder is die ekstra kommissies sal die moeite werd wees. Moet jy probeer om die mark Maker Speel Waarom opsies soms handel onder hul intrinsieke waarde Sy gewoonlik omdat die mark makers sukkel gehou hul risiko. Eintlik is dit kom neer op die wet van vraag en aanbod. Daar is meer verkopers as kopers. Op (of naby) verstryking dag, kan meer handelaars wil hul opsies te verkoop as dit te koop. Die mark maker bereid is om te koop, natuurlik, maar hy of sy sal so 'n groot premie as moontlik te hef vir die verskaffing van hierdie diens. Die mark makers is die koop van die oproep en dan verkoop die voorraad. Maar daar kan genoeg volume of belangstelling om pryse in ewewig te bring nie. As Market makers die opsie te koop en die voorraad voort om te val, teen die tyd dat hulle kort die voorraad wat hulle kan in wees vir 'n verlies. As gevolg hiervan, hef hulle 'n premie om hul risiko te dek terwyl wag teregstellings. Arbitrageurs en kleinhandel beleggers kan ook aansluit by en die oproep te koop en te verkoop die voorraad, maar as hulle 'n bestaande posisie nie reeds het nie, moet hulle die opsie op die vra prys koop en verkoop van die voorraad op die bod. Selfs met die wyer versprei gemeen met diep in-die-geld-opsies, laat hierdie min of geen ruimte vir foute. Meeding met die mark Makers Na die sien van die groot verskille wat betrokke is in die voorbeeld hierbo, kan jy in die versoeking om te dink oor probeer om te kompeteer met die mark makers. Na alles, wat lyk soos 'n klomp geld net daar sit om opgetel te word vir min of geen risiko nie, maar dit is nie 'n aanbevole strategie. Kom ons neem aan dat die Desember 65 koopopsie is aangehaal as 5,20 bod en 5,90 gevra. So, wat as jy net sit in 'n bevel (vir 10 of meer kontrakte) teen 'n effens hoër bod prys van byvoorbeeld 5,30 Nou het jy die beste prys en die kwotasie sal skuif na 5.30 op die bod en 5,90 op die vra. As jy getref op 5,30, kan jy die voorraad te verkoop en 'n vinnige wins te maak. Maar daar is 'n vangplek: As jy bid by 5.30, sal die mark maker (s) te bie 5.40, en al wat jy doen is gee hulle 'n oproep opsie vir 10 sent Hoekom is dat dit is omdat die mark maker (s) wil graag 'n diep in-die-geld oproep onder die billike waarde te koop. As die voorraad val terwyl jou bod is oop, sal die mark maker dit te verkoop aan jou 5,30. Vir baie min risiko, sou hul ergste uitkoms verloor 10 sent. Met ander woorde, sou hulle jou koop sodat as hulle gewaarborg aftrekorder. As hulle die opsie vir 5,40 te koop en dit nie die geval uitwerk, hulle weet hulle het 'n koper op 5,30 - jy Daar gebruik word om 'n bevel genoem oefening wees en dek om te gebruik in hierdie gevalle. Dit beteken dat die makelaar sou die voorraad te verkoop, wat die koop deur die uitoefening van die oproep (of koop die voorraad en wat deur die uitoefening van die put). Met die verhoogde likiditeit in die markte opsies, is hierdie orde nie meer gebruik word nie, maar wat nie die geval dat jy kan nie dit self te doen in twee afsonderlike transaksies (en by heelwat minder koste in kommissies nou as in die verlede). Die bottom line Om die beste opbrengs moontlik op jou opsies handel te kry. Dit is belangrik om te verstaan hoe opsies werk en die markte waarin hulle handel. Net omdat die mark is jy wat 'n prys laer as billike waarde nie die geval dat jy het om dit te aanvaar. En dit is beslis help as jy 'n makelaar wat ten volle verstaan opsies en kan jou instruksies uit te voer properly. How om 'n diep-in-die-geld Opsie Gebruik ETF n diep-in-die-geld opsie strategie handel is ideaal vir gebruik op aandele of fondse wat relatief lae wisselvalligheid en bestendige, voorspelbaar tendense het. Ek het hierdie onlangs by my lys van opsie handel strategieë, en dit is baie nuttig. Trading DITM oproepe en wan met behulp van die metode wat ek hier sal verduidelik is relatief eenvoudig, en val reg in my filosofie van swing handel opsies: korttermyn ambagte, met die regte hoeveelheid en tipe tegniese ontleding (dws nie te veel), en neem kleiner, gereelde happies uit die kaas eerder as om te probeer om die hele blok sluk in 'n keer Hierdie strategie werk baie goed op ETF (beursverhandelde fondse) soos die QQQQ, verkenners uitgestuur en DIA en IWM. Die rede hiervoor is dat hierdie fondse verteenwoordig baie breë hale van die mark, en so is 'n bietjie meer bestendige en voorspelbare in hul bewegings as individuele aandele. Die voordeel hiervan is dat dit redelik maklik om 'n tendens en handel te identifiseer af nie. Hoe om 'n diep-in-die-geld Opsie handel: 1. Trend ontleding - die gebruik van een van die ETF wat ek genoem het, doen 'n tendens analise. As jy nie seker is hoe om dit te doen, volg die skakel na my bladsy op die tendens analise. en volg die stappe daar. As jy kan identifiseer wat die fonds in is in 'n redelik sterk tendens (ADX gt25), dan is jy gereed om handel te dryf (byna). Een laaste stap - kyk na hoe lank die tendens is aan die gang, en kyk na enige moontlike weerstand vlakke (vir 'n opwaartse tendens) of ondersteuning vlakke (vir 'n afwaartse tendens). As die tendens is besig om een van hierdie, handel met omsigtigheid. 2. Toegang - die opstel van 'n inskrywing orde. As die tendens is opwaarts, dan koop oproepe, en as dit is afwaarts, koop wan. Hier is hoe om die opstel van die orde: vind 'n diep-in-die-geld opsie dat 'n Delta van tussen 70 en 90 het, en kos minder as 5.00. As dit laer as 70 is, sal jy nie kry goed genoeg voordeel van 'n beweging in die aandeelprys. Hoër as 90, en jou keuse te duur. stel jou bestelling 'n paar sent laer as die markprys. Dit is beter om voordeel te trek uit een van die laer swaai gedurende die dag, so kyk na die reeks handel vir die dag, en stel jou bestelling naby die onderpunt van die reeks (nie reg aan die onderkant, of jy kan 'n inskrywing mis ). Hersien die konsep van Swing handel. en die vind van die quottraders aksie zonequot, sodat jy 'n duidelike idee oor die vind van 'n goeie inskrywings. Dit is ook goed om 'n blik op langer termyn op die tendens neem, en maak seker dat jy wil koop in 'n 1-2 dag trek terug. koop 'n opsie wat ten minste twee maande uit verstryking, sodat tyd verval jou waarde nie te vinnig nie eet nie. Dus, as jy handel dryf in vroeg in Junie, dan is die vroegste verval maand wat jy wil kyk na is Julie. sodra jou handel is gevul, plaas 'n stop verlies einde van 50. Hierdie belangrike - Jou doel met handel opsies is om jou verliese te beheer ek gewoonlik stel 'n afrit orde onmiddellik. Die konserwatiewe manier wat ek dit doen, is om 'n wins potensiaal van 10 uiteengesit, en voeg dan my makelaar kommissies aan daardie. Byvoorbeeld, as ek 'n oproep gekoop vir 300, die Kommissie vir die koop is 2.95 en dieselfde vir die verkoop. My 10 wins is 30. So, ek plaas 'n afrit sodat (300 2.95 2.95 30), wat 335,90. As die tendens is baie sterk, en ek het 'n goeie inskrywing, sal ek soms plaas die wins potensiaal vir 15. Maar ek hou van die kleiner byt - baie dikwels, is my uitgang handel uitgevoer word binne 'n dag. Monitor die handel oor twee dae. As daar is baie min beweging, dan verkoop aan jou makelaar kommissies te dek. Dit is regtig nie die moeite werd om te bly by een van hierdie ambagte vir selfs so lank as vyf dae - 'n vetgevoerde mark kos jou geld in die tyd verval. 4. Doen dit weer ek dikwels vind dat ek kan kry tussen vyf en agt ambagte soos hierdie 'n maand. Net soos die verkoop van krediet versprei, dit is 'n relatief veilige manier om baie klein, vinnige, winsgewende bedrywe wat vinnig voeg tot 'n lekker wins te maak. wees versigtig van oor-ontleding, wat jy sal hou van handel. Hou dit eenvoudig - doen die tendens analise, net handel met 'n sterk tendense, en kyk uit vir die ondersteuning en weerstand. maak seker dat jy jou stop verlies Slegs baie dom, onverantwoordelik en gou-to-be-gebreek handelaars dont stel stop verliese te stel. As jou handel suid gaan, kom uit. Moet niks byvoeg en daar in die hoop dat dit sal herstel - dit is nie die saak, dit gaan 'n weddenskap. Real Handel voorbeeld Hier is een wat ek onlangs verhandel, waar ek kon sien dat winsneming was op die punt om in te stel met 'n lekker lang opwaarts tendens: 21 September 2010. Gekoop QQQQ 51 Sit vir 2,87. Delta was 74. Sodra die orde was vol, ek het die wins verkoop orde. 22 September 2010. Verkoop QQQQ 51 Sit vir 3.16 Ek het hierdie diep-in-die-geld opsie strategie met minder as 1000, die koop van 'n oproep of sit op 'n slag. My fonds het nou gegroei tot 'n punt waar ek koop 10 kontrakte op 'n tyd, en ek sal binnekort in staat wees om te verhoog dat Trading DITM oproepe en wan is 'n kragtige, bestendige wins, risiko strategie beperkte wat sal help om enige handelaar goed te doen. Ek is van plan om te skryf 'n verklaring oor die handel diep-in-die-geld (DITM), maar Steven Gabriel MD het reeds 'n groot werk gedoen in sy www. tradingmarkets / artikel: Hier is 'n paar ekstra punte wat noodsaaklik is / wat spesifiek op my eie handel styl en set-ups: glip - Vir baie voorrade, DITM opsies word dun verhandel. Daarom kan daar 'n beduidende verspreiding tussen die bod en vra. 0,10-1,00. Geestelik, dit is een van die grootste struikelblokke te kry oor hierdie opsies handel. Opgee 0,50-1,00 op opsies kan duisende dollars beteken as jy die handel 10, 20 of 50 oproepe / wan. As jy hier en daar scalping 'n paar sent, DITM opsies maak nie sin nie. Maar ek sien dit as 'n aanvaarbare koste om deel te neem in 'n hangende groot skuif. Volgende punt. Stock Seleksie - Een van die belangrikste faktore wat gehelp het om my te draai die hoek om winsgewendheid was by my dophoulys af te verfyn om die sterkste (swakste as Im handel sit) aandele. Op grond van my set-ups, Im op soek na aandele wat potensieel kan beweeg 5-10. Hoekom koop MSFT en wag 3-6 maande vir 'n 5 skuif wanneer AAPL dit aan jou binne 'n dag of twee sal gee As ek kan deelneem aan 'n skuif soos hierdie, die glip makliker om te aanvaar. Kyk na die olie, kunsmis, metaal en finansiële aandele het die afgelope week. Baie van hierdie aandele het 5 swaaie per dag Die uitdaging is om te wees op die winsgewende kant van die beweging en om jou tot stilstand kom as jy nie te eer. Volgende punt. Stop - Sedert ek die handel opsies gebaseer op die bewegings van die onderliggende aandeel, ek moet my tot stilstand kom plaas op grond van die aandele. Ek gebruik www. optionsxpress / wat laat my toe om voorwaardelike bestellings wat gebaseer is op die aandele prys. 80 van die tyd, is my tot stilstand kom stel om 'n mark verkoop ten einde uit te voer. Toe ek wil uit, ek wil net uit. Maar soms, die bod prys is laer as die werklike waarde in welke geval Siek plaas 'n beperking ten einde. As 'n voorbeeld, indien die huidige prys van 'n voorraad is 45.00 en Im probeer om die Augustus 40 Call verkoop, die bod moet ten minste 5,00, wat die intrinsieke waarde van die opsie. By geleentheid, kan die mark maker dit prys 4,80, wat 0,20 laer as die werklike waarde in welke geval Siek plek die verkoop orde as 'n beperking op 5.00: 45,00 aandele prys - 40 trefprys 5.00 - intrinsieke waarde wat ek gebruik om handel te dryf met TD Ameritrade 'n paar jaar gelede, maar hulle het te veel tegniese probleme (vermoedelik steeds doen) en hul punte is gebaseer op die opsies. Vir dun verhandel opsies, kan dit 'n ramp wees. Die voorraad is dalk verhandel 2 hieronder jou stop vlak, maar as die opsie nie verhandel, sal jou stop nie geaktiveer en jy kan nog steeds vas in die handel. Dit was 'n paar jaar en ek weet baie platforms (bv Dink of Swem, OptionsHouse, ens) het hul funksies opgegradeer vir verhandeling opsies, maar ek het geen rede om dit te probeer het. nog. Opsie - Stevens artikel som my eie opsiekeusevorm baie goed. Ek kyk ook na DITM opsies handel waar die premie is minder as 1 hierbo die intrinsieke waarde. Maar omdat ek swingtrading binne 'n kort tydperk, het ek altyd handel die voorkant maande opsies. Ook, want ek fokus op momentum aandele, het ek gevind dat daar te veel risiko en premie te gaan 1 maande uit op die opsies. Die ergste geval, indien die voorraad goed trending en ek wil om te bly in die handel, Ill rol die opsies in die volgende maand op verstryking week. Soos ek voorheen genoem, op verstryking week, ek oorgang na opsies op-die-geld (OTM) en hefboom up. Die sleutel hier is om jou risiko te handhaaf of te versterk jou tot stilstand kom sodat jy dit nie uiteindelik verloor meer oor die handel as dit gaan teen julle. Wanneer dit kom by die opsies, daar is tonne van literatuur wat praat oor opsie pryse (Black Scholes, wisselvalligheid, Alpha Gamma, ens) en opsie set-ups (kalenderverspreidings, bul verspreiding, aan weerskante, ens). Ja, dit kan almal baie ingewikkeld, maar ek het geleer om dit baie eenvoudig te hou. Siek plek af en toe straddle / hok of bul verspreiding om risiko te bestuur. Maar aan die einde van die dag, Im net op soek na 'n sterk voorraad met 'n potensiële tendens en 'n lae-risiko / hoë-beloning opstel vir toelating. Sodra dit geïdentifiseer, DITM opsies net 'n voertuig vir deelname aan die prys movement. Day Trading behulp Options Met opsies bied hefboom en-verlies te beperk vermoëns, sou dit lyk asof die dag handel opsies sal 'n goeie idee wees. In werklikheid, egter, is die dag handel opsie strategie staar 'n paar probleme. Eerstens, die tydwaarde komponent van die opsie premie is geneig om 'n prys beweging demp. Vir bykans die-geld-opsies, terwyl die intrinsieke waarde kan optrek, saam met die onderliggende aandele prys, is hierdie voordeel verreken tot 'n sekere mate deur die verlies van tydwaarde. Tweedens, as gevolg van die verminderde likiditeit van die opsies mark, die bod-vra versprei is gewoonlik wyer as vir voorrade, soms tot 'n halwe punt, weer sny in die beperkte wins van die tipiese daytrade. So as jy van plan is om dag handel opsies, moet jy hierdie twee probleme te bowe te kom. Jou DayTrading Options: Naby-maand en in-die-geld vir daytrading doeleindes, wil ons opsies met so min tyd waarde as moontlik en met delta so naby aan 1.0 as wat ons kan kry gebruik. So as jy gaan opsies daytrade, dan moet jy die nabye maand daytrade in-die-geld-opsies van hoogs likiede aandele. Ons daytrade met 'n byna-maand-die-geld-opsies, want in-die-geld-opsies het die minste hoeveelheid tyd waarde en het die grootste delta, in vergelyking met op-die-geld of out-of-the-geld-opsies. Verder, soos ons nader aan verstryking kry, sal die opsie premie word toenemend gebaseer op die intrinsieke waarde, en dus is die onderliggende prys veranderinge sal 'n groter impak te hê, bring jou nader aan die verwesenliking van punt-vir-punt bewegings van die onderliggende aandeel. Naby maand opsies is ook swaarder verhandel as opsies langer termyn, dus is hulle ook meer vloeistof. Die meer gewild en meer vloeibare die onderliggende aandeel, hoe kleiner die bod-vra versprei vir die ooreenstemmende opsies mark. Wanneer dit behoorlik uitgevoer word, daytrading behulp opsies toelaat dat jy om te belê met minder kapitaal as wanneer jy eintlik gekoop die voorraad, en in die geval van 'n katastrofiese ineenstorting van die onderliggende aandele prys, jou verlies is beperk tot net die betaalde premie. Another Day Trading Opsie: Die beskermende Sit As jy van plan is om 'n bepaalde voorraad daytrade vir 'n kort kop beweeg vir die volgende paar maande, kan jy beskermende verkoopopsies te koop om te verseker teen 'n verwoestende voorraad ongeluk. Meer artikels gereed om te begin Handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouses virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye wees (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up)
No comments:
Post a Comment